百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金提前结束募集 天天速看

(资料图)

2023年6月20日，百嘉基金发布关于百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告。

百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金简称：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式，基金份额代码：018110），根据中国证券监督管理委员会《关于准予百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2023〕383号），于2023年6月16日开始募集，原定募集截止日为2023年9月16日。

为保护投资者利益，根据《百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》和《百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关约定以及目前本基金的认购情况，本基金管理人百嘉基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定提前结束本基金的募集。认购截止日提前至2023年6月19日，即本基金2023年6月19日的有效认购申请将全部予以确认，从2023年6月20日起不再接受投资者的认购申请。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，不受前述投资组合比例的限制。本基金在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率。

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